日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,837 | 15,559 |
| 減価償却費 | 62,230 | 59,007 |
| 長期前払費用償却額 | 5,140 | 3,651 |
| 減損損失 | 891 | 2,395 |
| のれん償却額 | 11,386 | 12,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | -3,178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -1,083 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -7,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,959 | 7,508 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20,646 | -164 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,068 | 2,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,796 | -4,628 |
| 支払利息 | 4,521 | 7,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,289 | -4,209 |
| 持分変動損益（△は益） | -137 | -365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,540 | 12 |
| 固定資産除却損 | 589 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,897 | -2,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | 180 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -573 | -23,845 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | 5,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,472 | 103,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,277 | -72,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,391 | 4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,048 | -50,554 |
| その他 | -56,807 | -55,119 |
| 小計 | 22,755 | -7,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 5,310 |
| 利息の支払額 | -4,444 | -7,356 |
| 法人税等の支払額 | -25,166 | -27,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | -37,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,861 | -8,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,670 | -78,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,517 | 2,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,713 | 3,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,915 | -806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | 6,716 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -624 | -1,481 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 819 | 17,928 |
| その他 | -18,996 | 2,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,658 | -56,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,035 | 17,631 |
| 長期借入れによる収入 | 48,014 | 134,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -5,928 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | -10,370 |
| その他 | -3,951 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,496 | 61,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,898 | 5,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,329 | -26,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,843 | 201,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,514 | 170,179 |
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