四半期報告書-第176期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 46,837 | 15,559 |
減価償却費 | 62,230 | 59,007 |
長期前払費用償却額 | 5,140 | 3,651 |
減損損失 | 891 | 2,395 |
のれん償却額 | 11,386 | 12,891 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,223 | -3,178 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,125 | -1,083 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | 259 | -7,556 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,959 | 7,508 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -20,646 | -164 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -2,068 | 2,008 |
受取利息及び受取配当金 | -3,796 | -4,628 |
支払利息 | 4,521 | 7,424 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,289 | -4,209 |
持分変動損益(△は益) | -137 | -365 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,540 | 12 |
固定資産除却損 | 589 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,897 | -2,021 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 502 | 180 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -573 | -23,845 |
退職給付信託設定損益(△は益) | 5,898 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,472 | 103,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75,277 | -72,609 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,391 | 4,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,048 | -50,554 |
その他 | -56,807 | -55,119 |
小計 | 22,755 | -7,382 |
利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 5,310 |
利息の支払額 | -4,444 | -7,356 |
法人税等の支払額 | -25,166 | -27,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | -37,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -10,861 | -8,935 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,670 | -78,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,517 | 2,519 |
投資有価証券の取得による支出 | -194 | -520 |
投資有価証券の売却による収入 | 26,713 | 3,694 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,915 | -806 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | 6,716 |
関係会社株式の取得による支出 | -624 | -1,481 |
関係会社株式の売却による収入 | 819 | 17,928 |
その他 | -18,996 | 2,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,658 | -56,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,035 | 17,631 |
長期借入れによる収入 | 48,014 | 134,130 |
長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -5,928 |
社債の償還による支出 | - | -70,000 |
配当金の支払額 | -4 | -10,370 |
その他 | -3,951 | -3,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,496 | 61,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,898 | 5,555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,329 | -26,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,843 | 201,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,514 | 170,179 |