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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年12月31日	自 2012年4月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-20,396	46,837
減価償却費	63,343	62,230
長期前払費用償却額	5,671	5,140
減損損失	1,082	891
のれん償却額	9,365	11,386
貸倒引当金の増減額（△は減少）	497	2,223
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-4,735	-1,125
工事契約等損失引当金の増減額（△は減少）	-1,735	259
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,562	-4,959
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-5,786	-20,646
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-1,729	-2,068
受取利息及び受取配当金	-4,663	-3,796
支払利息	4,142	4,521
持分法による投資損益（△は益）	5,288	1,289
持分変動損益（△は益）	-18	-137
固定資産売却損益（△は益）	50	-1,540
固定資産除却損	－	589
投資有価証券売却損益（△は益）	-532	-8,897
投資有価証券評価損益（△は益）	9,612	502
関係会社株式売却損益（△は益）	-14,094	-573
退職給付信託設定損益（△は益）	－	5,898
売上債権の増減額（△は増加）	61,317	89,472
たな卸資産の増減額（△は増加）	-86,109	-75,277
未収入金の増減額（△は増加）	22,991	7,391
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,811	-40,048
その他	-46,476	-56,807
小計	-15,164	22,755
利息及び配当金の受取額	4,571	3,790
利息の支払額	-4,019	-4,444
法人税等の支払額	-20,833	-25,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	-35,445	-3,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	-11,035	-10,861
有形固定資産の取得による支出	-26,063	-33,670
有形固定資産の売却による収入	3,244	4,517
投資有価証券の取得による支出	-1,547	-194
投資有価証券の売却による収入	860	26,713
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-57,915
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,178	553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4,308	－
関係会社株式の取得による支出	-160	-624
関係会社株式の売却による収入	6,700	819
その他	1,879	-18,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,252	-89,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	46,793	42,035
長期借入れによる収入	90,361	48,014
長期借入金の返済による支出	-8,952	-45,598
社債の発行による収入	30,000	－
転換社債の償還による支出	-97,669	－
配当金の支払額	-37	-4
その他	-3,002	-3,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,494	40,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,002	1,898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,205	-50,329
現金及び現金同等物の期首残高	203,879	192,674
現金及び現金同等物の四半期末残高	192,674	201,514

日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート