キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -72,171 | -20,396 |
| 減価償却費 | 66,123 | 63,343 |
| 長期前払費用償却額 | 5,937 | 5,671 |
| 減損損失 | 1,921 | 1,082 |
| のれん償却額 | 9,843 | 9,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,504 | 497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | -4,735 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,412 | － |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | -1,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | 4,562 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -6,418 | -5,786 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5,016 | -1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,931 | -4,663 |
| 支払利息 | 5,050 | 4,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,819 | 5,288 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,996 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,152 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,215 | -532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,959 | 9,612 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -954 | -14,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,664 | 61,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,529 | -86,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,288 | 22,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,971 | -16,811 |
| その他 | -45,137 | -46,476 |
| 小計 | -40,535 | -15,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,798 | 4,571 |
| 利息の支払額 | -4,620 | -4,019 |
| 法人税等の支払額 | -23,829 | -20,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,186 | -35,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,994 | -11,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,916 | -26,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,982 | 3,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | 860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,551 | 1,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,409 | -160 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53 | 6,700 |
| その他 | -8,271 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,320 | -29,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,131 | 46,793 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 90,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,439 | -8,952 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,835 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -97,669 |
| 配当金の支払額 | -10,362 | -37 |
| その他 | -1,510 | -3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,985 | 57,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,357 | -4,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,878 | -11,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,548 | 171,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,787 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,700 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,583 | 192,674 |
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