日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -60,671 | -72,171 |
| 減価償却費 | 110,474 | 66,123 |
| 長期前払費用償却額 | 13,287 | 5,937 |
| 減損損失 | 793 | 1,921 |
| のれん償却額 | 8,467 | 9,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 7,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,588 | -2,687 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | -10,412 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 6,122 | -1,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,472 | 5,706 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -13,066 | -6,418 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5,383 | -5,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,037 | -3,931 |
| 支払利息 | 7,628 | 5,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,673 | 20,819 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,595 | -1,152 |
| 固定資産除却損 | 309 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | -1,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 593 | 4,959 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 744 | -954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,215 | 55,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,978 | -79,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,765 | 12,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,128 | -11,971 |
| その他 | -81,685 | -45,137 |
| 小計 | 37,943 | -40,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,424 | 3,798 |
| 利息の支払額 | -7,259 | -4,620 |
| 法人税等の支払額 | -27,928 | -23,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,180 | -65,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,175 | -22,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,287 | -43,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,996 | 2,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,834 | -1,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,757 | 1,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,926 | -59,409 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 170 | 53 |
| その他 | 5,188 | -8,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,111 | -129,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,691 | 163,131 |
| 長期借入れによる収入 | 63,472 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,608 | -160,439 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -18,580 | -19,835 |
| 株式の発行による収入 | 118,519 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -10,362 |
| その他 | -2,672 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,403 | 123,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | -5,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,836 | -75,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,271 | 265,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -92,787 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,435 | 171,583 |
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