四半期報告書-第173期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -60,671 | -72,171 |
減価償却費 | 110,474 | 66,123 |
長期前払費用償却額 | 13,287 | 5,937 |
減損損失 | 793 | 1,921 |
のれん償却額 | 8,467 | 9,843 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,128 | 7,504 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,588 | -2,687 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 418 | -10,412 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | 6,122 | -1,752 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,472 | 5,706 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -13,066 | -6,418 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -5,383 | -5,016 |
受取利息及び受取配当金 | -4,037 | -3,931 |
支払利息 | 7,628 | 5,050 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,673 | 20,819 |
持分変動損益(△は益) | - | 5,996 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,595 | -1,152 |
固定資産除却損 | 309 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -412 | -1,215 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 593 | 4,959 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 744 | -954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,215 | 55,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,978 | -79,529 |
未収入金の増減額(△は増加) | 26,765 | 12,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,128 | -11,971 |
その他 | -81,685 | -45,137 |
小計 | 37,943 | -40,535 |
利息及び配当金の受取額 | 4,424 | 3,798 |
利息の支払額 | -7,259 | -4,620 |
法人税等の支払額 | -27,928 | -23,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,180 | -65,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -23,175 | -22,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,287 | -43,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,996 | 2,982 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,834 | -1,147 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,757 | 1,750 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -919 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,551 |
関係会社株式の取得による支出 | -18,926 | -59,409 |
関係会社株式の売却による収入 | 170 | 53 |
その他 | 5,188 | -8,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,111 | -129,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -86,691 | 163,131 |
長期借入れによる収入 | 63,472 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -50,608 | -160,439 |
社債の発行による収入 | - | 150,000 |
社債の償還による支出 | -18,580 | -19,835 |
株式の発行による収入 | 118,519 | - |
配当金の支払額 | -37 | -10,362 |
その他 | -2,672 | -1,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,403 | 123,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | -5,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,836 | -75,878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 317,271 | 265,435 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -92,787 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,700 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,435 | 171,583 |