日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月28日 15:00
- 【資料】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第178期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,572 | 20,749 |
| 減価償却費 | 59,403 | 56,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,916 | -6,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,002 | 157,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,156 | -74,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,269 | -79,904 |
| 法人税等の支払額 | -26,560 | -21,849 |
| その他 | -38,441 | -73,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,365 | -22,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得及び売却 | -30,704 | -25,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -6,438 |
| 投資有価証券等の取得及び売却 | -8,637 | 3,116 |
| その他 | 2,945 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,341 | -26,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金の純増減額（△は減少） | 54,101 | 54,439 |
| 配当金の支払額 | -10,352 | -10,362 |
| その他 | -2,326 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,423 | 41,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,187 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,096 | -9,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,541 | 171,748 |
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