日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月29日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第178期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,572 | 20,749 |
| 減価償却費 | 59,403 | 56,551 |
| 長期前払費用償却額 | 3,789 | 3,773 |
| 減損損失 | 966 | 289 |
| のれん償却額 | 12,840 | 8,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | 3,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -2,189 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -6,673 | -406 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,818 | -6,494 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,453 | -3,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,175 | -4,834 |
| 支払利息 | 7,436 | 7,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,916 | -6,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,250 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,074 | -4,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,357 | -637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,002 | 157,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,156 | -74,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,039 | 4,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,269 | -79,904 |
| その他 | -34,829 | -75,417 |
| 小計 | -2,935 | 3,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 5,333 |
| 利息の支払額 | -8,730 | -8,641 |
| 法人税等の支払額 | -26,560 | -21,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,365 | -22,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,923 | -27,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,219 | 2,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -6,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,575 | 7,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,378 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,055 | -4,057 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 152 |
| その他 | 2,945 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,341 | -26,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,167 | 102,659 |
| 長期借入れによる収入 | 3,673 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,739 | -8,280 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -10,352 | -10,362 |
| その他 | -2,326 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,423 | 41,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,187 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,096 | -9,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,541 | 171,748 |
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