四半期報告書-第181期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -265億7300万
9ヶ月(2017/4/1~2017/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 201億6600万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 179億9000万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 385億9600万
12ヶ月(2017/4/1~2018/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 1299億8100万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -142億3100万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -72億3900万
9ヶ月(2018/4/1~2018/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -265億7300万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -364億300万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -95億3200万