四半期報告書-第180期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 黒字転換 201億6600万
9ヶ月(2016/4/1~2016/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -31億300万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 98億6800万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 206億7600万
12ヶ月(2016/4/1~2017/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 925億2500万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 64億2500万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -488億8100万
9ヶ月(2017/4/1~2017/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 黒転
- 201億6600万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金回収
- 179億9000万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 385億9600万