日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月31日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第186期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 57,603 | 68,154 |
| 減価償却費及び償却費 | 138,193 | 141,381 |
| 減損損失 | 888 | 1,329 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,586 | -7,727 |
| 金融収益 | -7,946 | -6,834 |
| 金融費用 | 11,271 | 12,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,829 | -4,179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 147,005 | 244,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,778 | -103,599 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -21,728 | -42,469 |
| その他（純額） | -231,973 | -227,513 |
| 小計 | -26,880 | 75,218 |
| 利息の受取額 | 1,788 | 4,516 |
| 配当金の受取額 | 3,502 | 3,178 |
| 利息の支払額 | -5,087 | -6,803 |
| 法人所得税の支払額 | -32,811 | -48,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,488 | 27,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,236 | -51,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,667 | 5,465 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,317 | -16,070 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の取得による支出 | -1,493 | -333 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の売却による収入 | 12,939 | 14,466 |
| 子会社の取得による支出 | -6,935 | -811 |
| 子会社の売却による収入 | 9,679 | 1,892 |
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の取得による支出 | -198 | -80 |
| 関連会社または共同支配企業に対する投資の売却による収入 | 1,951 | 209 |
| その他（純額） | -5,179 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,122 | -46,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,070 | 86,503 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,241 | -42,226 |
| 社債の発行による収入 | 110,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -40,000 |
| リース負債の返済による支出 | -44,837 | -47,823 |
| 配当金の支払額 | -28,429 | -30,563 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,730 | -8,692 |
| 自己株式の処分による収入 | 865 | 1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,540 | -1,128 |
| 償還オプション付優先株式の発行による収入 | － | 15,797 |
| その他（純額） | -396 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,762 | -27,257 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 6,719 | 9,796 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -25,129 | -36,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,649 | 382,972 |
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