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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年6月30日	自 2026年4月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	32,103	56,529
減価償却費及び償却費	37,383	39,345
減損損失	294	-29
引当金の増減額（△は減少）	-4,315	-4,386
金融収益	-3,302	-4,263
金融費用	7,660	6,720
持分法による投資損益（△は益）	-1,072	-216
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	392,280	473,687
棚卸資産の増減額（△は増加）	-66,834	-77,871
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-66,966	-60,174
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	137,322	-1,024
その他（純額）	-157,724	-162,501
小計	306,829	265,817
利息の受取額	1,368	1,376
配当金の受取額	2,773	2,655
利息の支払額	-2,344	-2,551
法人所得税の支払額	-55,561	-107,119
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	253,065	160,178
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,358	-13,459
有形固定資産の売却による収入	2,549	1,269
無形資産の取得による支出	-5,489	-4,728
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の取得による支出	-3	-920
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の売却による収入	6,810	2,884
子会社の取得による支出	-2,312	-413,356
子会社の売却による収入	2,824	－
関連会社または共同支配企業に対する投資の売却による収入	－	204
デリバティブの決済による収入	－	27,561
その他（純額）	79	-813
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	100	-401,358
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-136,831	4,168
長期借入れによる収入	1,008	940
長期借入金の返済による支出	-168	-293
社債の発行による収入	－	50,000
社債の償還による支出	-15,000	－
リース負債の返済による支出	-14,205	-14,301
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-126,567	－
配当金の支払額	-18,506	-28,959
非支配持分への配当金の支払額	-300	-364
その他（純額）	350	816
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-310,219	12,007
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-869	4,838
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-57,923	-224,335
現金及び現金同等物の中間期末残高	659,034	434,699

日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート