<要約連結キャッシュ・フロー計算書>(億円)
| 前年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日) | 当年度(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日) | | 前年度比 |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | 994 | 3,472 | | 2,478 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | △1,142 | | △1,183 |
当年度の
営業活動によるキャッシュ・フローは3,472億円のプラスと、前年度から2,478億円の収入増となりました。当年度よりIFRS第16号「リース」を適用した影響が578億円含まれていますが、それを除くベースでも、本業が好調で税引前利益が増加したほか、売掛債権の回収が進み、前年度から好転しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,142億円のマイナスと、前年度から1,183億円の支出増となりました。政策保有株式については引き続き計画通り売却を進め投資有価証券の売却による収入191億円を計上したほか、三重工場の売却等による収入が405億円ありました。前年度は、有価証券売却による収入779億円があったほか、ビジネスモデル変革に伴う事業譲渡収入、貸付金の回収による収入437億円がありました。また、当年度は、データセンターやクラウドサービス設備、半導体パッケージの製造設備、ソフトウェア等の資産の取得に1,329億円を支出したことにより、有形固定資産及び無形資産取得のための支出が前年度比で123億円増加したほか、定期預金などの短期投資に337億円を支出しました。
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