キャッシュ・フローの状況
2024年7月25日 15:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1737億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -432億5800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -66億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 293 | -284 | 121 | 10 | - | 3,784 | 2Q | 318 | -708 | 608 | -390 | - | 3,843 | 3Q | 330 | -1,167 | 850 | -836 | - | 3,645 | 通期 | 2,531 | -1,643 | -677 | 888 | - | 3,808 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 620 | -384 | 268 | 236 | - | 4,199 | 2Q | 421 | -958 | 139 | -537 | - | 3,278 | 3Q | 942 | -1,310 | 390 | -368 | - | 3,809 | 通期 | 2,503 | -1,455 | -989 | 1,049 | - | 3,840 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 817 | -314 | 97 | 503 | - | 4,448 | 2Q | 547 | -354 | 70 | 194 | - | 4,129 | 3Q | 709 | -376 | -324 | 333 | - | 3,889 | 通期 | 2,004 | -226 | -1,125 | 1,778 | - | 4,527 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,047 | 189 | -434 | 1,235 | - | 5,341 | 2Q | 463 | 11 | -540 | 474 | - | 4,490 | 3Q | 163 | 171 | -1,024 | 335 | - | 3,836 | 通期 | 994 | 41 | -1,366 | 1,036 | -835 | 4,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,164 | -108 | -554 | 1,056 | - | 4,641 | 2Q | 1,152 | -479 | -588 | 674 | - | 4,130 | 3Q | 2,168 | -445 | -835 | 1,722 | - | 5,042 | 通期 | 3,473 | -1,142 | -1,932 | 2,331 | -964 | 4,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,489 | -100 | -238 | 1,389 | - | 5,689 | 2Q | 1,570 | -442 | -756 | 1,128 | - | 4,911 | 3Q | 1,994 | -413 | -1,469 | 1,582 | - | 4,674 | 通期 | 3,079 | -716 | -2,196 | 2,364 | -875 | 4,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,920 | -290 | -690 | 1,630 | - | 5,765 | 2Q | 1,720 | -679 | -1,092 | 1,041 | - | 4,759 | 3Q | 1,944 | -850 | -1,652 | 1,094 | - | 4,277 | 通期 | 2,483 | -593 | -1,937 | 1,891 | -889 | 4,840 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,246 | -585 | -686 | 662 | - | 4,727 | 2Q | 878 | -405 | -834 | 473 | - | 4,576 | 3Q | 769 | -273 | -1,702 | 497 | - | 3,687 | 通期 | 2,203 | -428 | -3,136 | 1,775 | -1,210 | 3,559 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,683 | -426 | -249 | 1,257 | - | 4,659 | 2Q | 1,365 | -1,018 | -432 | 346 | - | 3,608 | 3Q | 1,530 | -835 | -695 | 695 | - | 3,638 | 通期 | 3,092 | -1,572 | -1,815 | 1,520 | -1,297 | 3,421 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,737 | -433 | -66 | 1,305 | - | 4,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年3月（連）
- 887億7500万
- 2017年3月（連） +18.11%
- 1048億5200万
- 2018年3月（連） +69.61%
- 1778億3700万
- 2019年3月（連） -41.77%
- 1035億5800万
- 2020年3月（連） +125.05%
- 2330億5700万
- 2021年3月（連） +1.43%
- 2363億8600万
- 2022年3月（連） -20.01%
- 1890億8000万
- 2023年3月（連） -6.11%
- 1775億2000万
- 2024年3月（連） -14.39%
- 1519億8200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -835億
- 2020年3月（連） -15.45%
- -964億
- 2021年3月（連）
- -875億
- 2022年3月（連） -1.6%
- -889億
- 2023年3月（連） -36.11%
- -1210億
- 2024年3月（連） -7.19%
- -1297億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 4.89%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- 9%
- 2021年3月（連）
- 8.58%
- 2022年3月（連）
- 6.92%
- 2023年3月（連）
- 5.93%
- 2024年3月（連）
- 8.23%