営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当第2四半期累計(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,086百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの子会社及び事業の売却による収支には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコーに譲渡した対価84,000百万円及びPFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円が含まれております。

2022/11/02 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

			(単位:億円)
	2021年度第2四半期累計	2022年度第2四半期累計	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,720	877	△842
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△679	△404	274

営業活動によるキャッシュ・フローは877億円のプラスです。前年同期比で842億円の収入減となりました。下期売上拡大に向けた棚卸資産の増加や、昨年度実施したDX人材施策に関する支払いを行い収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは404億円のマイナスです。

2022/11/02 15:39

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期累計(自 2021年 4月 1日至 2021年 9月30日)		当第2四半期累計(自 2022年 4月 1日至 2022年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		89,512		130,650
法人所得税の支払額		△29,425		△26,783
営業活動によるキャッシュ・フロー		172,003		87,789
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/02 15:39