子会社及び事業の売却による収支（△は支出）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,086百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの子会社及び事業の売却による収支には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコーに譲渡した対価84,000百万円及びPFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円が含まれております。
上記の株式譲渡対価は2022年4月28日契約時点において合意した金額であります。なお、最終的な株式譲渡対価は、契約に基づき、株式譲渡日におけるPFUのバランスシート等に基づいて調整されます。調整額等については、別途株式会社リコーと合意の上決定します。

2022/11/02 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資有価証券の取得による支出		△1,929		△21,979
子会社及び事業の売却による収支(△は支出)	6	9,362		47,090
短期投資の純増減額(△は増加)		△21,131		1,280

2022/11/02 15:39