営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当第3四半期累計(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,335百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコー(以下、リコー)に譲渡した対価84,000百万円、PFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円が含まれております。

2023/02/03 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

			(単位:億円)
	2021年度第3四半期累計	2022年度第3四半期累計	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,944	769	△1,174
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△850	△272	577

営業活動によるキャッシュ・フローは769億円のプラスです。前年同期比で1,174億円の収入減となりました。第4四半期の売上に向けた棚卸資産の増加や、昨年度実施したDX人材施策に関する支払いを行い収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは272億円のマイナスです。

2023/02/03 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期累計(自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日)		当第3四半期累計(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		158,422		204,633
法人所得税の支払額		△53,255		△52,925
営業活動によるキャッシュ・フロー		194,439		76,941
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/03 15:00