子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支（△は支出）、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,335百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコー(以下、リコー)に譲渡した対価84,000百万円、PFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円が含まれております。
なお、上記の株式譲渡対価は2022年4月28日契約時点において合意した金額であります。最終的な株式譲渡対価は、契約に基づき、株式譲渡日におけるPFUのバランスシート等に基づいて調整され、2023年1月20日にリコーと合意いたしました。

2023/02/03 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資有価証券の取得による支出		△2,264		△26,702
子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支(△は支出)	6	16,156		81,455
短期投資の純増減額(△は増加)		△16,497		1,899

2023/02/03 15:00