キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,108 | -1,879 |
| 減価償却費 | 1,516 | 1,807 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,470 | － |
| 減損損失 | － | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -53 |
| 支払利息 | 44 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -175 |
| 固定資産除却損 | 228 | 43 |
| 固定資産売却益 | -4,244 | － |
| 固定資産売却損 | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,046 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -559 |
| 未払費用等の増減額（△は減少） | -834 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -44 |
| その他 | 40 | -157 |
| 小計 | 834 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 54 |
| 利息の支払額 | -44 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -122 |
| 移転補償金の受取額 | － | 7,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,252 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,149 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385 | 181 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -305 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -115 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 6 |
| その他 | 214 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | -2,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -1,045 |
| 社債の償還による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502 | 4,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,961 | 6,464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,464 | 11,444 |
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