キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,879 | -1,998 |
| 減価償却費 | 1,807 | 1,704 |
| 減損損失 | 152 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -42 |
| 支払利息 | 34 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | 1 |
| 固定資産除却損 | 43 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 特別退職金 | － | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692 | 730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -310 |
| その他 | -157 | -298 |
| 小計 | 1,741 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
| 利息の支払額 | -34 | -23 |
| 特別退職金の支払額 | － | -452 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -171 |
| 移転補償金の受取額 | 7,030 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,668 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -855 |
| 有価証券の取得による支出 | -997 | -998 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -305 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 114 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 74 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,953 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -931 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,952 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,464 | 11,444 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,444 | 9,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
