利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは25百万円の収入(前年同期1,129百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費463百万円、売上債権の減少1,762百万円に対し、税金等調整前四半期純損失954百万円、退職給付に係る負債の減少167百万円、棚卸資産の増加380百万円、仕入債務の減少393百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは191百万円の収入(前年同期1,113百万円の支出)となりました。主な内訳は、有価証券の償還による収入800百万円、定期預金の払戻による収入1,120百万円に対し、有価証券の取得による支出800百万円、有形固定資産の取得による支出203百万円、無形固定資産の取得による支出409百万円、定期預金の預入による支出123百万円です。

2015/11/09 9:31