営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ184百万円増加し、4,784百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは25百万円の収入(前年同期1,129百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費463百万円、売上債権の減少1,762百万円に対し、税金等調整前四半期純損失954百万円、退職給付に係る負債の減少167百万円、棚卸資産の増加380百万円、仕入債務の減少393百万円です。

2015/11/09 9:31