利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少がありましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払等により、951百万円の資金の減少(前年同期は3,642百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の減少がありましたものの、有形固定資産、無形固定資産、及び投資有価証券の取得により、430百万円の資金の減少(前年同期は8,582百万円の資金の減少)となりました。

2017/02/14 15:12