6741 日本信号

6741
2024/07/12
時価
712億円
PER 予
11.4倍
2010年以降
8.43-41.26倍
(2010-2024年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.46-1.26倍
(2010-2024年)
配当 予
2.98%
ROE 予
5.89%
ROA 予
3.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:56
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q14,187-572-5,65513,615-51419,008
2Q12,860-1,375-5,55211,485-98717,031
3Q10,944-1,786-5,8599,158-1,30514,623
通期14,917-2,774-6,50212,143-2,14716,984
2016年
3月期
連結
1Q6,274-4,043-1,2702,231-59817,962
2Q5,591-9,018-844-3,427-1,36612,669
3Q3,642-8,582-1,438-4,940-1,84510,568
通期4,152-5,963-1,412-1,811-2,91113,678
2017年
3月期
連結
1Q7,147710-1,0297,857-79520,437
2Q3,894-360-1,1213,534-1,50316,021
3Q-951-430-2,100-1,381-2,28810,180
通期369-1,013-492-644-3,23012,538
2018年
3月期
連結
1Q10,102-404-5,3079,698-42516,920
2Q3,384-1,224-5,3242,160-1,2329,359
3Q-1,795-2,526-1,283-4,321-2,5306,927
通期-305-4,1533,111-4,458-3,87911,137
2019年
3月期
連結
1Q11,109-545-10,19110,564-66111,503
2Q5,085-1,053-7,6144,032-1,0917,568
3Q477-1,523-2,574-1,046-1,5237,495
通期3,291-2,437426854-1,93212,387
2020年
3月期
連結
1Q11,954-138-13,18511,816-20310,974
2Q5,713-788-5,4864,925-61911,783
3Q4,766-2,243-4,9432,523-1,5919,974
通期9,160-4,600-4,3674,560-2,47412,566
2021年
3月期
連結
1Q8,826-254-9,2498,572-47511,877
2Q5,079-322-6,7574,757-1,10310,539
3Q-522-907-1,350-1,429-1,7809,779
通期1,145-1,9111,354-766-2,91213,250
2022年
3月期
連結
1Q10,644-285-13,68410,359-3429,941
2Q8,012-1,019-11,3896,993-9848,880
3Q3,566-1,575-7,7401,991-1,5267,556
通期2,099-2,344-6,750-245-2,5166,344
2023年
3月期
連結
1Q11,947-494-8,59811,453-4859,263
2Q3,001-1,097-5481,904-1,0587,761
3Q1,523-2,3973,592-874-1,4889,053
通期1,715-3,5973,911-1,882-2,6698,365
2024年
3月期
連結
1Q10,77092-9,15610,862-85810,078
2Q7,582-579-5,0117,003-1,49310,379
3Q1,281-1,6351,753-354-2,4819,729
通期6,771-2,982-3383,789-4,30011,760
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
149億1700万
2016年3月(連) -72.17%
41億5200万
2017年3月(連) -91.11%
3億6900万
2018年3月(連) マイ転
-3億500万
2019年3月(連) プラ転
32億9100万
2020年3月(連) +178.33%
91億6000万
2021年3月(連) -87.5%
11億4500万
2022年3月(連) +83.32%
20億9900万
2023年3月(連) -18.29%
17億1500万
2024年3月(連) +294.81%
67億7100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-27億7400万
2016年3月(連)投入+114.96%
-59億6300万
2017年3月(連)投入-83.01%
-10億1300万
2018年3月(連)投入+309.97%
-41億5300万
2019年3月(連)投入-41.32%
-24億3700万
2020年3月(連)投入+88.76%
-46億
2021年3月(連)投入-58.46%
-19億1100万
2022年3月(連)投入+22.66%
-23億4400万
2023年3月(連)投入+53.46%
-35億9700万
2024年3月(連)投入-17.1%
-29億8200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-65億200万
2016年3月(連)返済還元
-14億1200万
2017年3月(連)返済還元
-4億9200万
2018年3月(連)資金調達
31億1100万
2019年3月(連)資金調達
4億2600万
2020年3月(連)返済還元
-43億6700万
2021年3月(連)資金調達
13億5400万
2022年3月(連)返済還元
-67億5000万
2023年3月(連)資金調達
39億1100万
2024年3月(連)返済還元
-3億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
121億4300万
2016年3月(連) マイ転
-18億1100万
2017年3月(連)
-6億4400万
2018年3月(連) -592.24%
-44億5800万
2019年3月(連) プラ転
8億5400万
2020年3月(連) +433.96%
45億6000万
2021年3月(連) マイ転
-7億6600万
2022年3月(連)
-2億4500万
2023年3月(連) -668.16%
-18億8200万
2024年3月(連) プラ転
37億8900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-21億4700万
2016年3月(連)増加+35.58%
-29億1100万
2017年3月(連)増加+10.96%
-32億3000万
2018年3月(連)増加+20.09%
-38億7900万
2019年3月(連)減少-50.19%
-19億3200万
2020年3月(連)増加+28.05%
-24億7400万
2021年3月(連)増加+17.7%
-29億1200万
2022年3月(連)減少-13.6%
-25億1600万
2023年3月(連)増加+6.08%
-26億6900万
2024年3月(連)増加+61.11%
-43億

現金等#8

2015年3月(連)
169億8400万
2016年3月(連) -19.47%
136億7800万
2017年3月(連) -8.33%
125億3800万
2018年3月(連) -11.17%
111億3700万
2019年3月(連) +11.22%
123億8700万
2020年3月(連) +1.45%
125億6600万
2021年3月(連) +5.44%
132億5000万
2022年3月(連) -52.12%
63億4400万
2023年3月(連) +31.86%
83億6500万
2024年3月(連) +40.59%
117億6000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
14.86%
2016年3月(連)
4.58%
2017年3月(連)
0.45%
2018年3月(連)
-0.36%
2019年3月(連)
3.3%
2020年3月(連)
8.2%
2021年3月(連)
1.23%
2022年3月(連)
2.47%
2023年3月(連)
2.01%
2024年3月(連)
6.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高