キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 9:59
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 14,187 | -572 | -5,655 | 13,615 | -514 | 19,008 | 2Q | 12,860 | -1,375 | -5,552 | 11,485 | -987 | 17,031 | 3Q | 10,944 | -1,786 | -5,859 | 9,158 | -1,305 | 14,623 | 通期 | 14,917 | -2,774 | -6,502 | 12,143 | -2,147 | 16,984 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,274 | -4,043 | -1,270 | 2,231 | -598 | 17,962 | 2Q | 5,591 | -9,018 | -844 | -3,427 | -1,366 | 12,669 | 3Q | 3,642 | -8,582 | -1,438 | -4,940 | -1,845 | 10,568 | 通期 | 4,152 | -5,963 | -1,412 | -1,811 | -2,911 | 13,678 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,147 | 710 | -1,029 | 7,857 | -795 | 20,437 | 2Q | 3,894 | -360 | -1,121 | 3,534 | -1,503 | 16,021 | 3Q | -951 | -430 | -2,100 | -1,381 | -2,288 | 10,180 | 通期 | 369 | -1,013 | -492 | -644 | -3,230 | 12,538 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 10,102 | -404 | -5,307 | 9,698 | -425 | 16,920 | 2Q | 3,384 | -1,224 | -5,324 | 2,160 | -1,232 | 9,359 | 3Q | -1,795 | -2,526 | -1,283 | -4,321 | -2,530 | 6,927 | 通期 | -305 | -4,153 | 3,111 | -4,458 | -3,879 | 11,137 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,109 | -545 | -10,191 | 10,564 | -661 | 11,503 | 2Q | 5,085 | -1,053 | -7,614 | 4,032 | -1,091 | 7,568 | 3Q | 477 | -1,523 | -2,574 | -1,046 | -1,523 | 7,495 | 通期 | 3,291 | -2,437 | 426 | 854 | -1,932 | 12,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,954 | -138 | -13,185 | 11,816 | -203 | 10,974 | 2Q | 5,713 | -788 | -5,486 | 4,925 | -619 | 11,783 | 3Q | 4,766 | -2,243 | -4,943 | 2,523 | -1,591 | 9,974 | 通期 | 9,160 | -4,600 | -4,367 | 4,560 | -2,474 | 12,566 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,826 | -254 | -9,249 | 8,572 | -475 | 11,877 | 2Q | 5,079 | -322 | -6,757 | 4,757 | -1,103 | 10,539 | 3Q | -522 | -907 | -1,350 | -1,429 | -1,780 | 9,779 | 通期 | 1,145 | -1,911 | 1,354 | -766 | -2,912 | 13,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,644 | -285 | -13,684 | 10,359 | -342 | 9,941 | 2Q | 8,012 | -1,019 | -11,389 | 6,993 | -984 | 8,880 | 3Q | 3,566 | -1,575 | -7,740 | 1,991 | -1,526 | 7,556 | 通期 | 2,099 | -2,344 | -6,750 | -245 | -2,516 | 6,344 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,947 | -494 | -8,598 | 11,453 | -485 | 9,263 | 2Q | 3,001 | -1,097 | -548 | 1,904 | -1,058 | 7,761 | 3Q | 1,523 | -2,397 | 3,592 | -874 | -1,488 | 9,053 | 通期 | 1,715 | -3,597 | 3,911 | -1,882 | -2,669 | 8,365 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 10,770 | 92 | -9,156 | 10,862 | -858 | 10,078 | 2Q | 7,582 | -579 | -5,011 | 7,003 | -1,493 | 10,379 | 3Q | 1,281 | -1,635 | 1,753 | -354 | -2,481 | 9,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 121億4300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億1100万
- 2017年3月（連）
- -6億4400万
- 2018年3月（連） -592.24%
- -44億5800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億5400万
- 2020年3月（連） +433.96%
- 45億6000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億6600万
- 2022年3月（連）
- -2億4500万
- 2023年3月（連） -668.16%
- -18億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.86%
- 2016年3月（連）
- 4.58%
- 2017年3月（連）
- 0.45%
- 2018年3月（連）
- -0.36%
- 2019年3月（連）
- 3.3%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 1.23%
- 2022年3月（連）
- 2.47%
- 2023年3月（連）
- 2.01%