有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,315 | 3,192 |
減価償却費 | 1,787 | 1,968 |
固定資産除売却損益(△は益) | 81 | -207 |
受取利息及び受取配当金 | -526 | -562 |
支払利息 | 14 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,262 | -1,059 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,070 | -1,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 730 | -929 |
前受金の増減額(△は減少) | 284 | 215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 305 |
その他 | -499 | -236 |
小計 | 1,902 | 960 |
利息及び配当金の受取額 | 526 | 562 |
利息の支払額 | -14 | -23 |
法人税等の支払額 | -2,044 | -1,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | 2,500 | - |
定期預金の預入による支出 | -42 | -62 |
定期預金の払戻による収入 | 92 | 62 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,662 | -3,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 227 |
無形固定資産の取得による支出 | -568 | -646 |
投資有価証券の取得による支出 | -888 | -568 |
投資有価証券の売却による収入 | 585 | 86 |
その他 | -30 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -4,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -137 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,200 | 5,693 |
関係会社以外からの預り金による純増減額 | - | -20 |
配当金の支払額 | -1,498 | -1,517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -1,954 | -1,045 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -95 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | 3,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,139 | -1,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,538 | 11,137 |