有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,038 | 5,315 |
減価償却費 | 1,685 | 1,787 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -526 |
支払利息 | 14 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,532 | -4,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 705 | -1,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,318 | 730 |
前受金の増減額(△は減少) | -93 | 284 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | 46 |
その他 | -2,061 | -499 |
小計 | 6,988 | 1,902 |
利息及び配当金の受取額 | 479 | 526 |
利息の支払額 | -14 | -14 |
法人税等の支払額 | -3,302 | -2,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,152 | 369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -2,500 | 2,500 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 585 |
定期預金の預入による支出 | -41 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 107 | 92 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -2,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -452 | -568 |
投資有価証券の取得による支出 | -819 | -888 |
その他 | 79 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -1,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -137 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 113 | 3,200 |
配当金の支払額 | -1,431 | -1,498 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1,954 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -88 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,305 | -1,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,678 | 12,538 |