有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,111 | 8,038 |
減価償却費 | 1,701 | 1,685 |
固定資産除売却損益(△は益) | -48 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -386 | -485 |
支払利息 | 19 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 772 | 1,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,460 | 705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,251 | -2,318 |
前受金の増減額(△は減少) | -690 | -93 |
負ののれん発生益 | -11 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | -29 |
その他 | 923 | -2,061 |
小計 | 17,223 | 6,988 |
利息及び配当金の受取額 | 386 | 479 |
利息の支払額 | -19 | -14 |
法人税等の支払額 | -2,673 | -3,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,917 | 4,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | - | -2,500 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 121 |
定期預金の預入による支出 | -62 | -41 |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 107 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -2,459 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -420 | -452 |
投資有価証券の取得による支出 | -85 | -819 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -95 | - |
その他 | -538 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -5,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,240 | 113 |
関係会社以外からの預り金による純増減額 | -100 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -1,153 | -1,431 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,502 | -1,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,756 | -3,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,984 | 13,678 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | - |