日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292 | 3,305 |
| 減価償却費 | 987 | 973 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -180 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,137 | 12,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,458 | -5,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -1,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 599 | 1,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 23 |
| その他 | -1,430 | -2,586 |
| 小計 | 5,498 | 7,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 180 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -2,216 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,085 | 5,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 80 |
| その他 | -68 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -194 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,724 | -2,304 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | 189 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,175 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,798 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,614 | -5,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,569 | -603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,387 | 11,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
