日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -580 | 1,292 |
| 減価償却費 | 890 | 987 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -218 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,012 | 11,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,693 | -7,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,444 | 367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153 | 599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 134 |
| その他 | -805 | -1,430 |
| 小計 | 4,443 | 5,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 218 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -864 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | 5,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -212 |
| その他 | 10 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -6,724 |
| 関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | － | 30 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | -20 | 189 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,109 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,045 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -7,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,178 | -3,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137 | 7,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
