日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,305 | 2,252 |
| 減価償却費 | 973 | 970 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -275 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,134 | 20,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,566 | -7,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | -5,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,228 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 93 |
| その他 | -2,586 | -3,377 |
| 小計 | 7,762 | 6,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 275 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -2,177 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | 5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 544 |
| その他 | 78 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -194 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,304 | -5,317 |
| 関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | -10 | -70 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | -2 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,182 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,798 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,486 | -6,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783 | 10,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
