日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,252 | 1,648 |
| 減価償却費 | 970 | 969 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -518 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -412 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,992 | 13,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,747 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,450 | -4,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 190 |
| その他 | -3,377 | -2,072 |
| 小計 | 6,998 | 8,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 412 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -1,170 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,079 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | 0 |
| その他 | 238 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,317 | -10,011 |
| 関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | -70 | － |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | -185 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,244 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,757 | -11,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,027 | -4,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,539 | 8,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
