日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648 | 1,656 |
| 減価償却費 | 969 | 1,150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -273 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,596 | 9,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -5,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,915 | -2,109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -317 | 1,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 106 |
| その他 | -2,072 | -2,979 |
| 小計 | 8,790 | 3,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 273 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -666 |
| 法人税等の還付額 | － | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 48 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,011 | 800 |
| 関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | － | 40 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | -130 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,244 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,389 | -548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,369 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,344 | 7,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
