日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,531 | 6,027 |
| 減価償却費 | 2,233 | 2,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -459 |
| 支払利息 | 36 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,524 | -3,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,923 | -3,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,871 | 636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -446 | 2,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 74 |
| その他 | -1,398 | -1,717 |
| 小計 | 3,328 | 2,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 459 |
| 利息の支払額 | -36 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -1,123 |
| 法人税等の還付額 | － | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 50 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -3,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,923 | 5,700 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | -130 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -1,680 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,943 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,344 | 8,365 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
