日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,408 | 2,251 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -301 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,359 | 9,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,430 | -12,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | 2,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 490 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 227 |
| その他 | -1,916 | -1,704 |
| 小計 | -284 | 1,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 301 |
| 利息の支払額 | -14 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -1,355 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 108 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -1,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -344 |
| その他 | 13 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -1,224 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | -20 | 189 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,567 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,045 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,610 | -3,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137 | 7,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
