日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -469 | -1,408 |
| 減価償却費 | 1,278 | 1,406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -284 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,401 | 14,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,030 | -11,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,476 | -1,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 521 | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 201 |
| その他 | -2,247 | -1,916 |
| 小計 | 826 | -284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 284 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 289 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -2,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -498 |
| その他 | -50 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -426 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -1,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -73 | -1,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,497 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,180 | 6,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
