有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,916 | 9,662 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -588 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 損害賠償金 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,887 | -1,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,942 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,944 | 1,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425 | 868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | -4 |
| その他 | 571 | -709 |
| 小計 | 3,848 | 11,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 588 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -2,760 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 9,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -1,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -2,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 80 |
| その他 | -118 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,775 | 784 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | 30 | 60 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | 189 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -88 |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,621 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -4,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,387 | 12,566 |