有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,662 | 7,282 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -357 |
| 支払利息 | 37 | 43 |
| 損害賠償金 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463 | 3,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -2,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723 | -4,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 868 | -697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 70 |
| その他 | -709 | -134 |
| 小計 | 11,429 | 3,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 357 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 損害賠償金の支払額 | -59 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,760 | -2,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,160 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -2,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,328 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 868 |
| その他 | -100 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,600 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | 3,205 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | 60 | -40 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | -2 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,621 | -1,618 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,566 | 13,250 |