日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127 | -572 |
| 減価償却費 | 551 | 517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -256 |
| 支払利息 | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,659 | 19,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,162 | -5,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | -1,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,021 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -16 |
| その他 | -1,602 | -1,764 |
| 小計 | 12,390 | 11,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 256 |
| 利息の支払額 | -6 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -1,286 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,947 | 10,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 978 |
| その他 | -15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | -7,895 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,249 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,598 | -9,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,918 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,365 | 10,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
