日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008 | 1,969 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -444 |
| 支払利息 | 26 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,360 | 9,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -8,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,119 | -1,425 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -678 | 2,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 170 |
| その他 | -2,850 | -3,470 |
| 小計 | 4,797 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 444 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -1,123 |
| 法人税等の還付額 | － | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | 1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 39 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,923 | 5,400 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | -130 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,681 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,740 | 3,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,732 | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,344 | 9,053 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
