営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加6,782百万円や仕入債務の減少15,639百万円等があったものの、売上債権の減少34,632百万円等により、10,922百万円増加しました(前年同期は14,353百万円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の増加5,883百万円、有形固定資産の取得による支出4,986百万円等により、11,096百万円減少しました(前年同期は14,713百万円の減少)。

2015/11/25 16:45