利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加8,895百万円や仕入債務の減少8,938百万円等があったものの、売上債権の減少25,448百万円等により、5,670百万円増加しました(前年同期は10,922百万円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,496百万円や子会社株式の取得による支出3,384百万円により、6,126百万円減少しました(前年同期は11,096百万円の減少)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加2,196百万円、配当金の支払額814百万円等により、932百万円増加しました(前年同期は143百万円の増加)。

2016/11/07 16:08