営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加8,895百万円や仕入債務の減少8,938百万円等があったものの、売上債権の減少25,448百万円等により、5,670百万円増加しました(前年同期は10,922百万円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,496百万円や子会社株式の取得による支出3,384百万円により、6,126百万円減少しました(前年同期は11,096百万円の減少)。

2016/11/07 16:08