利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、29,940百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ14,670百万円減少しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増加額が134,212百万円減少したものの、仕入債務の増加額が108,812百万円減少したほか、たな卸資産の増減額が減少から増加に転じたことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、150,601百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ51,393百万円増加しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が34,437百万円増加したほか、定期預金の預入による支出が19,865百万円増加したことなどによるものであります。

2021/03/15 15:35