キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -144億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -269億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -17,332 | -20,645 | -17,918 | -37,977 | -15,531 | 143,372 | 2Q | -20,042 | -46,019 | -4,959 | -66,061 | -25,455 | 123,895 | 3Q | 17,457 | -84,863 | 137,424 | -67,406 | -37,149 | 277,715 | 通期 | 198,984 | -84,940 | 32,753 | 114,044 | -45,707 | 350,634 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -2,235 | -15,700 | 1,176 | -17,935 | -11,943 | 332,078 | 2Q | 36,756 | -22,681 | -112,042 | 14,075 | -24,715 | 262,378 | 3Q | -3,638 | -28,074 | -116,368 | -31,712 | -38,215 | 223,741 | 通期 | 17,339 | -16,043 | -136,090 | 1,296 | -49,710 | 232,211 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -51,408 | -18,108 | 20,667 | -69,516 | -14,325 | 188,244 | 2Q | -59,144 | -28,119 | 9,944 | -87,263 | -22,705 | 150,074 | 3Q | 22,945 | -46,442 | 5,061 | -23,497 | -34,993 | 209,552 | 通期 | -18,866 | -40,513 | -15,360 | -59,379 | -46,364 | 149,533 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,486 | -14,724 | -15,706 | -5,238 | -12,719 | 113,610 | 2Q | 26,354 | -18,668 | 308,395 | 7,686 | -18,676 | 450,658 | 3Q | 70,098 | -71,588 | 271,304 | -1,490 | -57,541 | 423,132 | 通期 | 127,231 | -90,677 | 272,199 | 36,554 | -77,397 | 453,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -345 | -23,420 | -2,465 | -23,765 | -14,179 | 428,557 | 2Q | 26,798 | -65,009 | -3,628 | -38,211 | -49,946 | 415,744 | 3Q | 44,611 | -99,207 | -24,252 | -54,596 | -77,798 | 378,178 | 通期 | 105,270 | -126,006 | -29,133 | -20,736 | -102,063 | 404,001 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -32,358 | -66,371 | -20,743 | -98,729 | -53,153 | 286,162 | 2Q | -6,893 | -129,005 | -12,984 | -135,898 | -99,672 | 259,119 | 3Q | 29,940 | -150,601 | -16,549 | -120,661 | -124,129 | 267,756 | 通期 | 78,305 | -168,052 | -88,517 | -89,747 | -56,461 | 228,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -15,452 | -35,333 | 12,772 | -50,785 | -18,081 | 188,248 | 2Q | 19,730 | -83,190 | -7,279 | -63,460 | -44,068 | 154,923 | 3Q | 44,907 | -114,857 | 6,073 | -69,950 | -79,316 | 164,189 | 通期 | 68,453 | -128,249 | 4,560 | -59,796 | -60,583 | 170,323 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,922 | -11,799 | 29,649 | -23,721 | -15,404 | 178,555 | 2Q | 20,705 | -12,019 | -8,176 | 8,686 | -28,736 | 171,423 | 3Q | 99,030 | -20,551 | -43,298 | 78,479 | -41,921 | 208,446 | 通期 | 204,642 | -14,114 | -76,724 | 190,528 | -91,572 | 292,792 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,870 | -9,018 | -70,109 | -5,148 | -17,550 | 218,045 | 2Q | 29,747 | -16,977 | -94,219 | 12,770 | -32,236 | 215,693 | 3Q | 15,690 | -19,515 | -104,264 | -3,825 | -46,723 | 199,148 | 通期 | 75,157 | -31,448 | -124,291 | 43,709 | -51,719 | 239,359 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -18,410 | -9,455 | -28,132 | -27,865 | -14,865 | 199,297 | 2Q | -29,517 | -19,945 | -7,588 | -49,462 | -28,662 | 205,024 | 3Q | -14,485 | -26,926 | -711 | -41,411 | -43,324 | 208,449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1140億4400万
- 2015年3月（連） -98.86%
- 12億9600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -593億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 365億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -207億3600万
- 2019年3月（連） -332.81%
- -897億4700万
- 2020年3月（連）
- -597億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1905億2800万
- 2022年3月（連） -77.06%
- 437億900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.8%
- 2015年3月（連）
- 0.62%
- 2016年3月（連）
- -0.77%
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 4.34%
- 2019年3月（連）
- 3.27%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 3.01%