6753 シャープ

6753
2018/11/16
時価
8992億円
PER 予
9.97倍
2010年以降
赤字-316.49倍
(2010-2018年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.63-5.72倍
(2010-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
17.61%
ROA 予
4.79%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
3237億6400万
2009年3月(連) -92.14%
254億3500万
2010年3月(連) 大幅増
3035億6400万
2011年3月(連) -44.84%
1674億4300万
2012年3月(連) マイ転
-1433億200万
2013年3月(連)
-810億7500万
2014年3月(連) プラ転
1989億8400万
2015年3月(連) -91.29%
173億3900万
2016年3月(連) マイ転
-188億6600万
2017年3月(連) プラ転
1272億3100万
2018年3月(連) -17.26%
1052億7000万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-3949億6200万
2009年3月(連)投入-43.73%
-2222億2900万
2010年3月(連)投入+14.21%
-2538億500万
2011年3月(連)投入-3.62%
-2446億1300万
2012年3月(連)投入-34.77%
-1595億5700万
2013年3月(連)資金回収
71億1000万
2014年3月(連)資金投入
-849億4000万
2015年3月(連)投入-81.11%
-160億4300万
2016年3月(連)投入+152.53%
-405億1300万
2017年3月(連)投入+123.82%
-906億7700万
2018年3月(連)投入+38.96%
-1260億600万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金調達
840億9400万
2009年3月(連)資金調達
1862億2900万
2010年3月(連)返済還元
-354億4100万
2011年3月(連)返済還元
-62億5400万
2012年3月(連)資金調達
2563億8100万
2013年3月(連)資金調達
516億3700万
2014年3月(連)資金調達
327億5300万
2015年3月(連)返済還元
-1360億9000万
2016年3月(連)返済還元
-153億6000万
2017年3月(連)資金調達
2721億9900万
2018年3月(連)返済還元
-291億3300万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-711億9800万
2009年3月(連) -176.4%
-1967億9400万
2010年3月(連) プラ転
497億5900万
2011年3月(連) マイ転
-771億7000万
2012年3月(連) -292.46%
-3028億5900万
2013年3月(連)
-739億6500万
2014年3月(連) プラ転
1140億4400万
2015年3月(連) -98.86%
12億9600万
2016年3月(連) マイ転
-593億7900万
2017年3月(連) プラ転
365億5400万
2018年3月(連) マイ転
-207億3600万

設備投資

2008年3月(連)
-3629億2700万
2009年3月(連)減少-34.48%
-2378億100万
2010年3月(連)減少-6.32%
-2227億7200万
2011年3月(連)減少-12.29%
-1954億400万
2012年3月(連)減少-39.53%
-1181億6800万
2013年3月(連)減少-47.99%
-614億5900万
2014年3月(連)減少-25.63%
-457億700万
2015年3月(連)増加+8.76%
-497億1000万
2016年3月(連)減少-6.73%
-463億6400万
2017年3月(連)増加+66.93%
-773億9700万
2018年3月(連)増加+31.87%
-1020億6300万

現金等#2

2008年3月(連)
3392億6600万
2009年3月(連) -6.46%
3173億5800万
2010年3月(連) +3.39%
3281億2500万
2011年3月(連) -26.52%
2411億1000万
2012年3月(連) -19.63%
1937億7200万
2013年3月(連) -3.05%
1878億6600万
2014年3月(連) +86.64%
3506億3400万
2015年3月(連) -33.77%
2322億1100万
2016年3月(連) -35.6%
1495億3300万
2017年3月(連) +203.26%
4534億7700万
2018年3月(連) -10.91%
4040億100万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
-358億9780万
2009年3月(連)
-124億960万
2010年3月(連) プラ転
949億4580万
2011年3月(連) -30.09%
663億7560万
2012年3月(連) マイ転
-715億5120万
2013年3月(連) プラ転
1540億6840万
2014年3月(連) +12.5%
1733億2300万
2015年3月(連) -55.1%
778億2300万
2016年3月(連) -38.45%
479億180万
2017年3月(連) マイ転
-118億8660万
2018年3月(連) プラ転
86億4700万

営業CFマージン

2008年3月(連)
9.47%
2009年3月(連)
0.89%
2010年3月(連)
11.01%
2011年3月(連)
5.54%
2012年3月(連)
-5.84%
2013年3月(連)
-3.27%
2014年3月(連)
6.8%
2015年3月(連)
0.62%
2016年3月(連)
-0.77%
2017年3月(連)
6.2%
2018年3月(連)
4.34%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月13日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -129億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -74億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1284億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期323,764-394,96284,094-71,198-362,927
2009年
3月期
連結
通期25,435-222,229186,229-196,794-237,801
2010年
3月期
連結
3Q201,532-205,35410,383-3,822-183,734
通期303,564-253,805-35,44149,759-222,772
2011年
3月期
連結
2Q40,795-139,04895,438-98,253-122,903
3Q57,943-215,187114,559-157,244-167,490
通期167,443-244,613-6,254-77,170-195,404
2012年
3月期
連結
2Q-27,853-62,80395,690-90,656-45,911
通期-143,302-159,557256,381-302,859-118,168
2013年
3月期
連結
1Q-78,639-7,724114,151-86,363-17,319
2Q-103,78027,029111,031-76,751-40,133
3Q-122,47716,21363,788-106,264-57,602
通期-81,0757,11051,637-73,965-61,459
2014年
3月期
連結
1Q-17,332-20,645-17,918-37,977-15,531
2Q-20,042-46,019-4,959-66,061-25,455
3Q17,457-84,863137,424-67,406-37,149
通期198,984-84,94032,753114,044-45,707
2015年
3月期
連結
1Q-2,235-15,7001,176-17,935-11,943
2Q36,756-22,681-112,04214,075-24,715
3Q-3,638-28,074-116,368-31,712-38,215
通期17,339-16,043-136,0901,296-49,710
2016年
3月期
連結
1Q-51,408-18,10820,667-69,516-14,325
2Q-59,144-28,1199,944-87,263-22,705
3Q22,945-46,4425,061-23,497-34,993
通期-18,866-40,513-15,360-59,379-46,364
2017年
3月期
連結
1Q9,486-14,724-15,706-5,238-12,719
2Q26,354-18,668308,3957,686-18,676
3Q70,098-71,588271,304-1,490-57,541
通期127,231-90,677272,19936,554-77,397
2018年
3月期
連結
1Q-345-23,420-2,465-23,765-14,179
2Q26,798-65,009-3,628-38,211-49,946
3Q44,611-99,207-24,252-54,596-77,798
通期105,270-126,006-29,133-20,736-102,063
2019年
3月期
連結
1Q-32,358-66,371-20,743-98,729-53,153
2Q-7,456-128,442-12,984-135,898-99,109
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%