シャープ（6753）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -879億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 800億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -195億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,486 | -14,724 | -15,706 | -5,238 | -12,719 | 113,610 | 2Q | 26,354 | -18,668 | 308,395 | 7,686 | -18,676 | 450,658 | 3Q | 70,098 | -71,588 | 271,304 | -1,490 | -57,541 | 423,132 | 通期 | 127,231 | -90,677 | 272,199 | 36,554 | -77,397 | 453,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -345 | -23,420 | -2,465 | -23,765 | -14,179 | 428,557 | 2Q | 26,798 | -65,009 | -3,628 | -38,211 | -49,946 | 415,744 | 3Q | 44,611 | -99,207 | -24,252 | -54,596 | -77,798 | 378,178 | 通期 | 105,270 | -126,006 | -29,133 | -20,736 | -102,063 | 404,001 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -32,358 | -66,371 | -20,743 | -98,729 | -53,153 | 286,162 | 2Q | -6,893 | -129,005 | -12,984 | -135,898 | -99,672 | 259,119 | 3Q | 29,940 | -150,601 | -16,549 | -120,661 | -124,129 | 267,756 | 通期 | 78,305 | -168,052 | -88,517 | -89,747 | -56,461 | 228,798 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -15,452 | -35,333 | 12,772 | -50,785 | -18,081 | 188,248 | 2Q | 19,730 | -83,190 | -7,279 | -63,460 | -44,068 | 154,923 | 3Q | 44,907 | -114,857 | 6,073 | -69,950 | -79,316 | 164,189 | 通期 | 68,453 | -128,249 | 4,560 | -59,796 | -60,583 | 170,323 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,922 | -11,799 | 29,649 | -23,721 | -15,404 | 178,555 | 2Q | 20,705 | -12,019 | -8,176 | 8,686 | -28,736 | 171,423 | 3Q | 99,030 | -20,551 | -43,298 | 78,479 | -41,921 | 208,446 | 通期 | 204,642 | -14,114 | -76,724 | 190,528 | -91,572 | 292,792 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,870 | -9,018 | -70,109 | -5,148 | -17,550 | 218,045 | 2Q | 29,747 | -16,977 | -94,219 | 12,770 | -32,236 | 215,693 | 3Q | 15,690 | -19,515 | -104,264 | -3,825 | -46,723 | 199,148 | 通期 | 75,157 | -31,448 | -124,291 | 43,709 | -51,719 | 239,359 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -18,410 | -9,455 | -28,132 | -27,865 | -14,865 | 199,297 | 2Q | -29,517 | -19,945 | -7,588 | -49,462 | -28,662 | 205,024 | 3Q | -14,485 | -26,926 | -711 | -41,411 | -43,324 | 208,449 | 通期 | 14,746 | -40,967 | -18,483 | -26,221 | -44,512 | 206,612 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,378 | 38,289 | -69,602 | 47,667 | -11,135 | 200,426 | 2Q | 43,940 | 28,044 | -62,630 | 71,984 | -24,208 | 237,975 | 3Q | 68,082 | 18,843 | -102,304 | 86,925 | -39,559 | 203,830 | 通期 | 124,495 | 10,875 | -149,668 | 135,370 | -47,647 | 219,128 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -32,142 | -4,828 | 18,319 | -36,970 | -10,297 | 214,176 | 2Q | -13,596 | -4,664 | 3,337 | -18,260 | -21,526 | 198,229 | 3Q | 8,348 | 26,644 | -29,466 | 34,992 | -30,421 | 235,246 | 通期 | -1,590 | 103,743 | -74,768 | 102,153 | -29,976 | 242,703 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -42,705 | 32,251 | -27,185 | -10,454 | -7,624 | 200,836 | 2Q | -23,349 | 37,290 | -44,582 | 13,941 | -15,226 | 215,063 | 3Q | -19,594 | 80,084 | -87,917 | 60,490 | -24,748 | 232,922 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 365億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -207億3600万
- 2019年3月（連） -332.81%
- -897億4700万
- 2020年3月（連）
- -597億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1905億2800万
- 2022年3月（連） -77.06%
- 437億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -262億2100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1353億7000万
- 2025年3月（連） -24.54%
- 1021億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 4.34%
- 2019年3月（連）
- 3.27%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 0.58%
- 2024年3月（連）
- 5.36%
- 2025年3月（連）
- -0.07%
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