四半期報告書-第125期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,434 | 22,145 |
| 減価償却費 | 15,941 | 18,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,403 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -182 | -858 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 931 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -582 | 2,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,575 | 31,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834 | -23,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,767 | -45,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,529 | -15,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,377 | -8,076 |
| その他 | 13,388 | -9,725 |
| 小計 | 5,079 | -28,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -1,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,908 | -6,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -32,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,162 | -6,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,270 | 5,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,308 | 441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,179 | -49,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -3,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 116 | -5,521 |
| その他 | 1,105 | -5,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,420 | -66,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -871 | 2,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -325 |
| 配当金の支払額 | － | -21,011 |
| その他 | -1,569 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -20,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,792 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,440 | -119,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,001 | 286,162 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480 | 1,315 |