財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年6月30日
- 1141億5100万
- 2013年6月30日
- -179億1800万
- 2014年6月30日
- 11億7600万
- 2015年6月30日 +999.99%
- 206億6700万
- 2016年6月30日
- -157億600万
- 2017年6月30日
- -24億6500万
- 2018年6月30日 -741.5%
- -207億4300万
- 2019年6月30日
- 127億7200万
- 2020年6月30日 +132.14%
- 296億4900万
- 2021年6月30日
- -701億900万
- 2022年6月30日
- -281億3200万
- 2023年6月30日 -147.41%
- -696億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2023/08/10 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 増減 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,455 38,289 47,744 財務活動によるキャッシュ・フロー △28,132 △69,602 △41,469 現金及び現金同等物の四半期末残高 199,297 200,426 1,128
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、9,378百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ27,789百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ37,013百万円、9,912百万円増加したことなどによるものであります。