財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 954億3800万
- 2011年9月30日 +0.26%
- 956億9000万
- 2012年9月30日 +16.03%
- 1110億3100万
- 2013年9月30日
- -49億5900万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -1120億4200万
- 2015年9月30日
- 99億4400万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 3083億9500万
- 2017年9月30日
- -36億2800万
- 2018年9月30日 -257.88%
- -129億8400万
- 2019年9月30日
- -72億7900万
- 2020年9月30日 -12.32%
- -81億7600万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -942億1900万
- 2022年9月30日
- -75億8800万
- 2023年9月30日 -725.38%
- -626億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/10 12:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △19,945 28,044 47,990 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,588 △62,630 △55,042 現金及び現金同等物の四半期末残高 205,024 237,975 32,951
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は43,940百万円(前第2四半期連結累計期間は29,517百万円の支出)となりました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ41,519百万円、24,119百万円増加したことなどによるものであります。