営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年6月30日
- -786億3900万
- 2013年6月30日
- -173億3200万
- 2014年6月30日
- -22億3500万
- 2015年6月30日 -999.99%
- -514億800万
- 2016年6月30日
- 94億8600万
- 2017年6月30日
- -3億4500万
- 2018年6月30日 -999.99%
- -323億5800万
- 2019年6月30日
- -154億5200万
- 2020年6月30日
- -119億2200万
- 2021年6月30日
- 38億7000万
- 2022年6月30日
- -184億1000万
- 2023年6月30日
- 93億7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2023/08/10 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー △18,410 9,378 27,789 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,455 38,289 47,744
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、9,378百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ27,789百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ37,013百万円、9,912百万円増加したことなどによるものであります。