営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18,556百万円(5.3%)減少し、当第1四半期連結累計期間末には332,078百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、2,235百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ15,097百万円(87.1%)減少した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、税金等調整前四半期純損失が減少したことなどによるものである。

2014/08/07 14:59