四半期報告書-第121期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,837 | -1,340 |
| 減価償却額 | 32,128 | 26,073 |
| 受取利息及び配当金 | -856 | -930 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 4,275 | 6,059 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 46 |
| 減損損失 | － | 813 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -64 | -133 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,063 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -19,234 |
| 解決金 | － | 14,382 |
| 売上債権の増減額 | 19,053 | 37,388 |
| たな卸資産の増減額 | -39,724 | -22,728 |
| 仕入債務の増減額 | 6,831 | -8,220 |
| 賞与引当金の増減額 | -7,397 | -17,719 |
| その他 | -5,409 | 5,966 |
| 小計 | -3,882 | 20,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -5,663 |
| 和解金の支払額 | -3,193 | -2,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,416 | -15,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,332 | -2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,531 | -11,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 192 |
| その他 | -5,311 | -3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,645 | -15,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,706 | 3,336 |
| 長期借入れによる収入 | 179,600 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232 | -290 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -1,016 |
| その他 | -4,580 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,918 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,401 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,494 | -18,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,372 | 332,078 |