四半期報告書-第122期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,340 | -30,327 |
| 減価償却費 | 26,073 | 20,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -723 |
| 支払利息 | 6,059 | 5,540 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 111 |
| 減損損失 | 813 | 6,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -1,709 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 378 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -19,234 | -2,046 |
| 解決金 | 14,382 | － |
| 受取和解金 | － | -6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,388 | 37,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,728 | -3,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,220 | -43,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,719 | -6,328 |
| その他 | 5,966 | -11,470 |
| 小計 | 20,423 | -34,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -5,663 | -5,397 |
| 和解金の受取額 | － | 3,418 |
| 和解金の支払額 | -2,185 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,935 | -15,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | -51,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,943 | -14,325 |
| その他 | -3,757 | -5,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,700 | -18,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,336 | -180,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -22,043 |
| 社債の償還による支出 | -1,016 | -448 |
| 種類株式の発行による収入 | － | 224,606 |
| その他 | -854 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 20,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,797 | 4,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,556 | -43,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,078 | 188,244 |