四半期報告書-第123期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,327 | -23,378 |
| 減価償却費 | 20,330 | 15,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -770 |
| 支払利息 | 5,540 | 2,453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | -497 |
| 減損損失 | 6,521 | 1,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,709 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | 11,037 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -2,046 | － |
| 受取和解金 | -6,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,798 | 45,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | -12,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,583 | -23,972 |
| その他 | -15,720 | 4,668 |
| 小計 | -34,888 | 18,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 986 |
| 利息の支払額 | -5,397 | -2,272 |
| 和解金の受取額 | 3,418 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,601 | -7,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,408 | 9,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,409 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,325 | -12,719 |
| その他 | -5,192 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,108 | -14,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,156 | -331,148 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 328,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,043 | -12,149 |
| 社債の償還による支出 | -448 | -616 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | － |
| その他 | -1,293 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,667 | -15,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,882 | -14,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,967 | -35,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,244 | 113,610 |